有価証券報告書-第117期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,302
預金の種類
普通預金	31,131
当座預金	25,718
小計	56,849
合計	78,152

② 売掛金

相手先	金額(千円)
ルシアス管理組合	30,450
三井住友カード㈱	8,735
㈱セガエンタテインメント	8,182
大阪労働局	5,614
㈱ジェーシービー	5,358
その他(東宝㈱ 他)	34,023
計	92,364

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
94,935	3,377,343	3,379,915	92,364	97.34	10.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	3,458
計	3,458

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近畿日本鉄道㈱	483,302
計	483,302

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	854,915
宝くじ売店敷金(近畿日本鉄道㈱)	2,400
その他(ぴあ㈱他)	2,240
計	859,555

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	35,033
ギャガ㈱	19,392
㈱セガ エンタテインメント	13,995
松竹㈱	9,468
ワーナーエンターテイメントジャパン㈱	7,608
その他(松本鉱泉㈱他)	15,484
計	100,983

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他82店)	980,073
アポロビル店舗入居保証金等(㈱モンテローザ他55店)	557,873
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	115,790
計	1,653,736