有価証券報告書-第59期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	6,662
普通預金	1,385
定期預金	1,085
振替貯金	46
計	9,179
合計	9,182

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱カプコン	770
興和㈱	731
㈱バスクリン	353
㈱バンダイナムコゲームス	259
㈱コーセー	251
その他	2,419
合計	4,786

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	1,438
平成26年2月	1,170
平成26年3月	1,481
平成26年4月	454
平成26年5月	48
平成26年6月以降	193
合計	4,786

ハ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング㈱	4,402
㈱東芝	2,180
武田薬品工業㈱	1,771
大塚製薬㈱	1,555
アスクル㈱	1,465
その他	54,213
合計	65,589

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
67,932	310,269	312,613	65,589	82.7	78.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分	金額(百万円)
制作支出金
マーケティング・プロモーション	1,919
制作その他	3,581
計	5,501
貯蔵品
印紙等	1
計	1
合計	5,503

ホ 関係会社株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
WPP plc	31,295,646	72,052
㈱協和企画	81,400	1,563
Asatsu Europe Holdong BV	22,287	1,272
㈱ADKインターナショナル	915,000	1,022
㈱日本文芸社	4,067,000	689
その他	20,458,377	2,985
合計	56,839,710	79,586

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フジテレビジョン	2,517
讀賣テレビ放送㈱	1,081
関西テレビ放送㈱	589
㈱毎日放送	383
東海テレビ放送㈱	147
その他	3,533
合計	8,253

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	2,602
平成26年2月	2,562
平成26年3月	2,182
平成26年4月	905
合計	8,253

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱テレビ朝日	3,660
㈱ADKアーツ	1,940
㈱フジテレビジョン	1,636
日本テレビ放送網㈱	1,282
㈱ADKデジタル・コミュニケーションズ	1,228
その他	41,206
合計	50,955