四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,364 | 124,124 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,053 | 25,593 |
| 商品及び製品 | 2,820 | 4,143 |
| 仕掛品 | 11 | 238 |
| 原材料及び貯蔵品 | 302 | 322 |
| コンテンツ制作勘定 | 34,548 | 41,602 |
| その他 | 16,252 | 13,807 |
| 貸倒引当金 | △314 | △358 |
| 流動資産合計 | 209,038 | 209,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,234 | 14,303 |
| 無形固定資産 | 4,735 | 4,860 |
| 投資その他の資産 | ※ 15,850 | ※ 17,080 |
| 固定資産合計 | 34,820 | 36,244 |
| 資産合計 | 243,859 | 245,719 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,220 | 13,350 |
| 短期借入金 | 8,437 | 8,747 |
| 未払法人税等 | 1,665 | 2,871 |
| 賞与引当金 | 2,358 | 1,081 |
| 返品調整引当金 | 6,197 | 6,084 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 64 | 63 |
| 資産除去債務 | 17 | 7 |
| その他 | 22,482 | 20,602 |
| 流動負債合計 | 55,445 | 52,808 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 88 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 83 | 72 |
| 退職給付に係る負債 | 2,546 | 2,594 |
| 資産除去債務 | 2,450 | 2,458 |
| その他 | 1,340 | 2,024 |
| 固定負債合計 | 6,510 | 7,239 |
| 負債合計 | 61,955 | 60,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,828 | 23,836 |
| 資本剰余金 | 53,067 | 53,076 |
| 利益剰余金 | 109,764 | 113,250 |
| 自己株式 | △897 | △900 |
| 株主資本合計 | 185,763 | 189,262 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 364 | 425 |
| 為替換算調整勘定 | △4,640 | △4,459 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △165 | △161 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,440 | △4,195 |
| 新株予約権 | 453 | 472 |
| 非支配株主持分 | 128 | 131 |
| 純資産合計 | 181,904 | 185,671 |
| 負債純資産合計 | 243,859 | 245,719 |
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