四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,229 | 143,501 |
| 受取手形及び売掛金 | 43,036 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 37,593 |
| 商品及び製品 | 3,829 | 4,880 |
| 仕掛品 | 212 | 265 |
| 原材料及び貯蔵品 | 363 | 398 |
| コンテンツ制作勘定 | 78,153 | 89,775 |
| その他 | 11,987 | 11,353 |
| 貸倒引当金 | △190 | △156 |
| 流動資産合計 | 283,622 | 287,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 19,656 | 19,261 |
| 無形固定資産 | 5,540 | 6,023 |
| 投資その他の資産 | ※ 27,325 | ※ 28,791 |
| 固定資産合計 | 52,522 | 54,076 |
| 資産合計 | 336,144 | 341,687 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,559 | 22,955 |
| 未払法人税等 | 14,593 | 4,845 |
| 賞与引当金 | 2,956 | 3,245 |
| 返品調整引当金 | 5,873 | - |
| 返金負債 | - | 5,187 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 231 | 49 |
| 資産除去債務 | 6 | 6 |
| その他 | 32,122 | 34,524 |
| 流動負債合計 | 80,345 | 70,815 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 52 | 19 |
| 退職給付に係る負債 | 3,492 | 3,655 |
| 資産除去債務 | 3,715 | 3,602 |
| その他 | 5,260 | 5,098 |
| 固定負債合計 | 12,521 | 12,377 |
| 負債合計 | 92,866 | 83,192 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,039 | 24,039 |
| 資本剰余金 | 53,593 | 53,736 |
| 利益剰余金 | 179,722 | 194,489 |
| 自己株式 | △9,556 | △9,119 |
| 株主資本合計 | 247,799 | 263,147 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59 | △10 |
| 為替換算調整勘定 | △5,655 | △5,654 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 160 | 121 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,435 | △5,544 |
| 新株予約権 | 762 | 719 |
| 非支配株主持分 | 151 | 172 |
| 純資産合計 | 243,278 | 258,494 |
| 負債純資産合計 | 336,144 | 341,687 |