四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 136,785 | 113,423 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,383 | 18,704 |
| 商品及び製品 | 3,233 | 3,539 |
| 仕掛品 | 3 | 2 |
| 原材料及び貯蔵品 | 253 | 224 |
| コンテンツ制作勘定 | 44,167 | 53,733 |
| その他 | 7,486 | 10,249 |
| 貸倒引当金 | △212 | △165 |
| 流動資産合計 | 216,100 | 199,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 16,060 | 16,052 |
| 無形固定資産 | 4,559 | 4,711 |
| 投資その他の資産 | ※ 22,993 | ※ 24,317 |
| 固定資産合計 | 43,612 | 45,082 |
| 資産合計 | 259,713 | 244,794 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,848 | 12,525 |
| 短期借入金 | 8,931 | 8,759 |
| 未払法人税等 | 9,162 | 2,024 |
| 賞与引当金 | 3,246 | 1,313 |
| 返品調整引当金 | 3,985 | 3,473 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 58 | 56 |
| その他 | 18,610 | 17,551 |
| 流動負債合計 | 58,842 | 45,703 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 88 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 41 | 31 |
| 退職給付に係る負債 | 2,676 | 2,545 |
| 資産除去債務 | 2,812 | 2,816 |
| その他 | 1,891 | 2,067 |
| 固定負債合計 | 7,510 | 7,549 |
| 負債合計 | 66,353 | 53,253 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,868 | 23,996 |
| 資本剰余金 | 53,107 | 53,235 |
| 利益剰余金 | 129,513 | 128,833 |
| 自己株式 | △10,159 | △10,163 |
| 株主資本合計 | 196,330 | 195,902 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 57 |
| 為替換算調整勘定 | △3,674 | △4,902 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △132 | △113 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,718 | △4,958 |
| 新株予約権 | 603 | 455 |
| 非支配株主持分 | 144 | 142 |
| 純資産合計 | 193,359 | 191,540 |
| 負債純資産合計 | 259,713 | 244,794 |
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