四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 103,631 | 96,850 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,973 | 16,681 |
| 商品及び製品 | 1,881 | 2,114 |
| 仕掛品 | 4 | 441 |
| 原材料及び貯蔵品 | 314 | 305 |
| コンテンツ制作勘定 | 35,113 | 46,888 |
| その他 | 9,019 | 8,961 |
| 貸倒引当金 | △122 | △105 |
| 流動資産合計 | 170,815 | 172,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,620 | 13,571 |
| 無形固定資産 | 10,192 | 9,738 |
| 投資その他の資産 | ※ 17,309 | ※ 17,102 |
| 固定資産合計 | 41,122 | 40,413 |
| 資産合計 | 211,938 | 212,552 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 11,820 | 10,296 |
| 短期借入金 | 7,122 | 7,268 |
| 未払法人税等 | 3,974 | 4,171 |
| 賞与引当金 | 1,696 | 1,687 |
| 返品調整引当金 | 4,865 | 3,900 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 379 | 328 |
| 資産除去債務 | 9 | 7 |
| その他 | 20,062 | 18,236 |
| 流動負債合計 | 49,931 | 45,896 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 151 | 156 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 423 | 362 |
| 退職給付に係る負債 | 2,200 | 2,200 |
| 資産除去債務 | 953 | 1,059 |
| その他 | 2,963 | 2,979 |
| 固定負債合計 | 6,692 | 6,758 |
| 負債合計 | 56,623 | 52,655 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,680 | 23,732 |
| 資本剰余金 | 52,920 | 52,971 |
| 利益剰余金 | 79,355 | 84,241 |
| 自己株式 | △876 | △883 |
| 株主資本合計 | 155,079 | 160,061 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 618 | 280 |
| 為替換算調整勘定 | △1,292 | △1,422 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 99 | 131 |
| その他の包括利益累計額合計 | △574 | △1,010 |
| 新株予約権 | 327 | 363 |
| 非支配株主持分 | 482 | 482 |
| 純資産合計 | 155,314 | 159,896 |
| 負債純資産合計 | 211,938 | 212,552 |