四半期報告書-第38期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,364 | 130,820 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,053 | 24,370 |
| 商品及び製品 | 2,820 | 3,592 |
| 仕掛品 | 11 | 6 |
| 原材料及び貯蔵品 | 302 | 295 |
| コンテンツ制作勘定 | 34,548 | 44,833 |
| その他 | 16,252 | 10,791 |
| 貸倒引当金 | △314 | △300 |
| 流動資産合計 | 209,038 | 214,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,234 | 15,835 |
| 無形固定資産 | 4,735 | 5,006 |
| 投資その他の資産 | ※ 15,850 | ※ 16,635 |
| 固定資産合計 | 34,820 | 37,477 |
| 資産合計 | 243,859 | 251,886 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,220 | 14,012 |
| 短期借入金 | 8,437 | 9,166 |
| 未払法人税等 | 1,665 | 7,270 |
| 賞与引当金 | 2,358 | 1,431 |
| 返品調整引当金 | 6,197 | 4,427 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 64 | 60 |
| 資産除去債務 | 17 | - |
| その他 | 22,482 | 18,267 |
| 流動負債合計 | 55,445 | 54,635 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 88 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 83 | 51 |
| 退職給付に係る負債 | 2,546 | 2,712 |
| 資産除去債務 | 2,450 | 2,802 |
| その他 | 1,340 | 1,928 |
| 固定負債合計 | 6,510 | 7,584 |
| 負債合計 | 61,955 | 62,220 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,828 | 23,860 |
| 資本剰余金 | 53,067 | 53,099 |
| 利益剰余金 | 109,764 | 126,018 |
| 自己株式 | △897 | △10,155 |
| 株主資本合計 | 185,763 | 192,822 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 364 | 316 |
| 為替換算調整勘定 | △4,640 | △4,033 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △165 | △157 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,440 | △3,874 |
| 新株予約権 | 453 | 578 |
| 非支配株主持分 | 128 | 139 |
| 純資産合計 | 181,904 | 189,666 |
| 負債純資産合計 | 243,859 | 251,886 |