四半期報告書-第40期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,468 | 121,588 |
| 受取手形及び売掛金 | 40,396 | 31,600 |
| 商品及び製品 | 4,484 | 4,657 |
| 仕掛品 | 5 | 5 |
| 原材料及び貯蔵品 | 330 | 305 |
| コンテンツ制作勘定 | 50,620 | 58,156 |
| その他 | 9,770 | 9,935 |
| 貸倒引当金 | △265 | △165 |
| 流動資産合計 | 234,811 | 226,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,889 | 19,276 |
| 無形固定資産 | 5,105 | 5,118 |
| 投資その他の資産 | ※ 24,809 | ※ 25,287 |
| 固定資産合計 | 47,803 | 49,682 |
| 資産合計 | 282,614 | 275,768 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 23,592 | 16,404 |
| 短期借入金 | 8,685 | 8,212 |
| 未払法人税等 | 1,694 | 2,302 |
| 賞与引当金 | 3,273 | 2,005 |
| 返品調整引当金 | 9,178 | 6,982 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 49 | 60 |
| 資産除去債務 | 5 | 25 |
| その他 | 20,968 | 23,466 |
| 流動負債合計 | 67,449 | 59,459 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 52 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 2,893 | 2,953 |
| 資産除去債務 | 3,132 | 3,130 |
| その他 | 2,640 | 4,128 |
| 固定負債合計 | 8,719 | 10,264 |
| 負債合計 | 76,168 | 69,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,039 | 24,039 |
| 資本剰余金 | 53,281 | 53,281 |
| 利益剰余金 | 143,451 | 143,162 |
| 自己株式 | △10,162 | △10,163 |
| 株主資本合計 | 210,610 | 210,320 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 116 | 83 |
| 為替換算調整勘定 | △4,651 | △4,793 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △285 | △247 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,820 | △4,958 |
| 新株予約権 | 517 | 538 |
| 非支配株主持分 | 139 | 142 |
| 純資産合計 | 206,445 | 206,043 |
| 負債純資産合計 | 282,614 | 275,768 |