四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,468 | 123,801 |
| 受取手形及び売掛金 | 40,396 | 35,779 |
| 商品及び製品 | 4,484 | 4,806 |
| 仕掛品 | 5 | 12 |
| 原材料及び貯蔵品 | 330 | 300 |
| コンテンツ制作勘定 | 50,620 | 60,740 |
| その他 | 9,770 | 9,245 |
| 貸倒引当金 | △265 | △135 |
| 流動資産合計 | 234,811 | 234,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,889 | 19,410 |
| 無形固定資産 | 5,105 | 5,269 |
| 投資その他の資産 | ※ 24,809 | ※ 25,793 |
| 固定資産合計 | 47,803 | 50,472 |
| 資産合計 | 282,614 | 285,024 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和元年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 23,592 | 19,694 |
| 短期借入金 | 8,685 | 7,959 |
| 未払法人税等 | 1,694 | 4,633 |
| 賞与引当金 | 3,273 | 2,645 |
| 返品調整引当金 | 9,178 | 5,734 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 49 | 25 |
| 資産除去債務 | 5 | 38 |
| その他 | 20,968 | 20,864 |
| 流動負債合計 | 67,449 | 61,596 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 52 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 2,893 | 3,012 |
| 資産除去債務 | 3,132 | 3,187 |
| その他 | 2,640 | 4,147 |
| 固定負債合計 | 8,719 | 10,400 |
| 負債合計 | 76,168 | 71,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,039 | 24,039 |
| 資本剰余金 | 53,281 | 53,301 |
| 利益剰余金 | 143,451 | 150,010 |
| 自己株式 | △10,162 | △10,111 |
| 株主資本合計 | 210,610 | 217,240 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 116 | 173 |
| 為替換算調整勘定 | △4,651 | △4,923 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △285 | △209 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,820 | △4,959 |
| 新株予約権 | 517 | 609 |
| 非支配株主持分 | 139 | 136 |
| 純資産合計 | 206,445 | 213,027 |
| 負債純資産合計 | 282,614 | 285,024 |