四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 117,306 | 104,621 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,487 | 17,924 |
| 商品及び製品 | 2,428 | 3,536 |
| 仕掛品 | 109 | 57 |
| 原材料及び貯蔵品 | 233 | 274 |
| コンテンツ制作勘定 | 41,419 | 47,198 |
| その他 | 11,837 | 13,236 |
| 貸倒引当金 | △143 | △145 |
| 流動資産合計 | 194,679 | 186,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,748 | 13,684 |
| 無形固定資産 | 6,447 | 5,130 |
| 投資その他の資産 | ※ 17,856 | ※ 14,990 |
| 固定資産合計 | 38,052 | 33,805 |
| 資産合計 | 232,731 | 220,510 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,671 | 12,944 |
| 短期借入金 | 9,722 | 7,828 |
| 未払法人税等 | 5,726 | 2,443 |
| 賞与引当金 | 2,672 | 2,151 |
| 返品調整引当金 | 3,334 | 3,634 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 75 | 71 |
| 資産除去債務 | 5 | - |
| その他 | 19,529 | 16,507 |
| 流動負債合計 | 55,737 | 45,581 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 162 | 88 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 127 | 105 |
| 退職給付に係る負債 | 2,747 | 2,727 |
| 資産除去債務 | 2,355 | 2,449 |
| その他 | 2,819 | 1,990 |
| 固定負債合計 | 8,210 | 7,360 |
| 負債合計 | 63,948 | 52,941 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,753 | 23,822 |
| 資本剰余金 | 52,993 | 53,062 |
| 利益剰余金 | 95,581 | 96,441 |
| 自己株式 | △888 | △893 |
| 株主資本合計 | 171,439 | 172,432 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 341 | 472 |
| 為替換算調整勘定 | △3,207 | △5,617 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △607 | △522 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,474 | △5,667 |
| 新株予約権 | 374 | 419 |
| 非支配株主持分 | 443 | 384 |
| 純資産合計 | 168,783 | 167,569 |
| 負債純資産合計 | 232,731 | 220,510 |