有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159
預金
(普通預金)	1,122,289
(外貨預金)	19,683
(その他)	544
小計	1,142,518
合計	1,142,677

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネットワンシステムズ㈱	145,602
㈱沖電気カスタマアドテック	131,789
日本電気通信システム㈱	117,686
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	54,767
㈱日立システムズ	46,282
その他	418,193
合計	914,322

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
991,077	3,510,038	3,586,793	914,322	79.6	99

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	34,048
	その他	10
合計		34,059

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	663
合計		663

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	190,771
㈱PFU	27,841
日本ヒューレットパッカード㈱	18,293
ソフトバンクBB㈱	9,293
㈲ベルウクリエイティブ	5,827
その他	45,329
合計	297,357