有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	367
預金
(普通預金)	712,076
(外貨預金)	64,858
(その他)	386
小計	777,320
合計	777,688

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	73,683
NECネッツエスアイ㈱	54,516
㈱エヌ・ティ・ティデータ関西	25,980
独立行政法人統計センター	18,700
㈱日立製作所	15,056
その他	148,040
合計	335,976

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
529,846	2,870,179	2,974,048	335,976	89.84	56.9

ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	150,945
合計		150,945

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	その他	680
合計		680

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	0
その他	31,319
合計	31,319

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
IRONSCALES Ltd.	38,787
Radware Ltd.	29,143
Check Point Software Technologies Ltd.	23,991
Digital.ai Software, Inc.	10,316
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	8,643
その他	19,822
合計	130,705

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱PFU	20,358
京橋税務署	12,916
㈱リクルートエグゼクティブエージェント	5,775
㈱アクティアス	4,675
CLINKS㈱	4,618
その他	38,703
合計	87,046

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	34,020
東日本電信電話㈱	28,656
㈱日立システムズ	11,336
三菱電機インフォメーションネットワーク㈱	10,678
日本ヒューレット・パッカード合同会社	10,058
その他	120,558
合計	215,308

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、128,118千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(退職給付関係)」に記載しております。