有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	257
預金
(普通預金)	661,153
(外貨預金)	2,068
(その他)	513
小計	663,735
合計	663,993

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	89,814
㈱日立システムズ	65,622
オリックス・レンテック㈱	22,943
富士電機㈱	21,926
独立行政法人統計センター	18,700
その他	244,096
合計	463,103

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
335,976	3,469,389	3,342,262	463,103	87.83	42.0

ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	224,271
合計		224,271

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	その他	891
合計		891

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
デル・テクノロジーズ㈱	11,110
㈱リビエラリゾート	8,373
㈱セールスフォース・ジャパン	7,106
三井不動産ビルマネジメント㈱	6,833
㈱マクニカ	5,621
その他	41,116
合計	80,159

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	0
その他	29,518
合計	29,518

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Radware Ltd.	67,242
Check Point Software Technologies Ltd.	43,842
IRONSCALES Ltd.	33,407
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	24,884
Votiro CyberSec Ltd.	23,061
その他	37,711
合計	230,148

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱PFU	19,615
京橋税務署	12,989
CLINKS㈱	7,401
Check Point Software Technologies Ltd.	4,454
Maket Bridges Ltd.	4,383
その他	42,209
合計	91,053

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱NTTデータ	22,944
㈱シーイーシー	19,841
三菱電機インフォメーションネットワーク㈱	16,220
丸紅情報システムズ㈱	13,744
㈱ネットワールド	10,643
その他	141,594
合計	224,989

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、135,615千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(退職給付関係)」に記載しております。