有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	213
預金
(普通預金)	894,849
(外貨預金)	2,295
(その他)	389
小計	897,535
合計	897,748

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	82,230
OKIクロステック㈱	58,864
㈱テリロジー	40,406
ユニアデックス㈱	40,203
ネットワンシステムズ㈱	35,861
その他	442,757
合計	700,323

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
763,611	3,090,189	3,153,476	700,323	81.82	86

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	31,020
	その他	4
合計		31,025

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	73
合計		73

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	115,002
その他	45,771
合計	160,774

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Check Point Software Technologies Ltd.	61,326
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	43,545
Votiro CyberSec Ltd.	15,917
㈱PFU	13,863
IRONSCALES Ltd.	8,830
その他	16,109
合計	159,593