有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	376
預金
(普通預金)	913,152
(外貨預金)	45,703
(その他)	478
小計	959,334
合計	959,711

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム㈱	112,481
㈱日立システムズ	91,038
㈱沖電気カスタマアドテック	89,217
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	88,655
ネットワンシステムズ㈱	71,893
その他	442,155
合計	895,441

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
914,322	3,444,832	3,463,714	895,441	79.46	96

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	28,534
	その他	5
合計		28,539

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	196
合計		196

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	89,484
日本ヒューレットパッカード㈱	40,378
㈱PFU	22,020
㈲ベルウクリエイティブ	7,236
㈱オレンジソフト	6,454
その他	30,870
合計	196,444