有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	286
預金
(普通預金)	987,157
(外貨預金)	5,939
(その他)	388
小計	993,485
合計	993,772

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	95,872
㈱ソリトンシステムズ	88,979
㈱日立システムズ	71,634
OKIクロステック㈱	32,681
㈱テリロジー	30,854
その他	290,577
合計	610,600

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
700,323	3,632,700	3,722,423	610,600	85.90	66.0

ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	332,637
	その他	4
合計		332,641

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	その他	5,762
合計		5,762

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	134,256
その他	32,366
合計	166,623

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Check Point Software Technologies Ltd.	295,762
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	34,008
㈱PFU	17,920
IRONSCALES Ltd.	16,469
Votiro CyberSec Ltd.	10,933
その他	33,807
合計	408,899

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
東日本電信電話㈱	43,382
㈱日立システムズ	24,917
日本ヒューレット・パッカード㈱	24,724
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	21,681
ネットワンシステムズ㈱	11,212
その他	107,292
合計	233,211