有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	244
預金
(普通預金)	879,930
(外貨預金)	24,773
(その他)	519
小計	905,223
合計	905,468

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	99,644
㈱沖電気カスタマアドテック	63,671
ネットワンシステムズ㈱	36,007
㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ	32,807
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	29,823
その他	443,099
合計	705,053

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
694,579	3,280,206	3,269,732	705,053	82.26	78

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	59,963
	その他	4
合計		59,968

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	1,097
合計		1,097

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	110,989
その他	37,877
合計	148,867

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	81,657
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	43,713
㈱PFU	14,227
HelpSystems, LLC	11,632
㈱ベルウウクリエイティブ	4,687
その他	22,059
合計	177,977