有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	475
預金
(普通預金)	850,355
(外貨預金)	30,919
(その他)	586
小計	881,861
合計	882,336

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	99,496
㈱沖電気カスタマアドテック	65,229
日本電気通信システム㈱	62,418
みずほ情報総研㈱	32,043
ネットワンシステムズ㈱	28,203
その他	407,187
合計	694,579

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,335,948	3,950,120	4,591,489	694,579	86.86	94

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	86,269
	その他	4
合計		89,274

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	151
合計		151

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	106,239
その他	34,006
合計	140,246

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	82,341
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	45,973
Core Security Corporation	21,254
㈱PFU	11,774
㈱ベルウウクリエイティブ	4,827
その他	20,452
合計	186,623