有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	714
預金
(普通預金)	558,904
(外貨預金)	224,528
(その他)	884
小計	784,318
合計	785,032

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	113,259
日本電気通信システム㈱	110,386
㈱日立システムズ	104,180
㈱沖電気カスタマアドテック	73,939
日本アイ・ビー・エム㈱	72,864
その他	861,318
合計	1,335,948

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
930,985	5,264,970	4,860,007	1,335,948	78.44	79

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	66,514
	その他	4
合計		66,519

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	4,966
合計		4,966

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	120,921
Votiro CyberSec Ltd.	61,461
Core Security Corporation	23,768
㈱PFU	19,608
日本ヒューレット・パッカード㈱	19,360
その他	57,678
合計	302,799

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱PFU	20,222
DELL㈱	17,889
Market Bridges Ltd	16,373
新日本パブリック・アフェアーズ㈱	14,040
SCSK㈱	10,260
その他	120,480
合計	199,267