有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	446
預金
(普通預金)	818,701
(外貨預金)	43,205
(その他)	387
小計	862,294
合計	862,740

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	121,336
㈱日立システムズ	107,852
ネットワンシステムズ㈱	31,220
沖電気工業㈱	30,146
OKIクロステック㈱	25,422
その他	213,867
合計	529,846

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
610,600	3,319,314	3,400,068	529,846	86.51	62.8

ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	228,756
	その他	4
合計		228,761

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	その他	1,556
合計		1,556

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	146,476
その他	27,975
合計	174,451

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Votiro CybertSec Ltd.	16,700
Check Point Software Technologies Ltd.	10,515
㈱クレスコ・デジタルテクノロジーズ	9,053
Digital.ai Software, Inc.	8,833
㈱PFU	7,388
その他	29,331
合計	81,820

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
デル・テクノロジーズ㈱	18,972
㈱PFU	18,391
京橋税務署	11,101
㈱大塚商会	6,919
㈱アクティアス	6,677
その他	47,837
合計	109,898

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱ソリトンシステムズ	71,868
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	41,296
三菱電機インフォメーションネットワーク㈱	39,673
東日本電信電話㈱	14,897
㈱日立システムズ	14,116
その他	124,381
合計	306,233

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、121,244千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(退職給付関係)」に記載しております。