有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	955
預金
(普通預金)	740,394
(外貨預金)	16,403
(その他)	818
小計	757,616
合計	758,572

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	154,539
ユニアデックス㈱	119,143
日本電気通信システム㈱	102,056
㈱沖電気カスタマアドテック	65,700
三菱電機インフォメーションネットワーク㈱	53,393
その他	436,151
合計	930,985

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
895,441	3,324,308	3,288,764	930,985	77.94	101

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	36,737
	その他	4
合計		36,742

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	11,542
合計		11,542

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	232,510
㈱PFU	27,528
日本ヒューレットパッカード㈱	20,783
㈲ベルウクリエイティブ	10,260
Damballa, Inc.	7,117
その他	28,445
合計	326,645