有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	659
預金
(普通預金)	968,844
(外貨預金)	4,180
(その他)	393
小計	973,418
合計	974,077

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	117,397
OKIクロステック㈱	57,341
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	43,795
スタンダードキャピタル㈱	34,000
東日本電信電話㈱	30,962
その他	480,114
合計	763,611

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
705,053	3,405,258	3,346,700	763,611	81.42	79

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	74,378
	その他	4
合計		74,383

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージ ソフトウェア商品	その他	6,959
合計		6,959

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	118,624
その他	39,540
合計	158,164

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CheckPointSoftwareTechnologies Ltd.	96,312
マイクロフォーカスエンタープライズ㈱	60,620
Panorays Ltd.	16,283
Votiro CyberSec Ltd.	15,815
㈱PFU	15,612
その他	40,488
合計	245,132