有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	215
預金
(普通預金)	684,033
(外貨預金)	1,519
(その他)	512
小計	686,066
合計	686,281

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	98,831
日本電気㈱	54,762
NTTドコモビジネスデータ㈱	49,950
NECネッツエスアイ㈱	31,019
NTT東日本㈱	27,787
その他	211,396
合計	473,747

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
463,103	4,030,060	4,019,416	473,747	89.45	42.5

ハ.商品及び製品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	セキュリティ商品及び運用関連商品	249,135
合計		249,135

ニ.仕掛品

品目		金額(千円)
パッケージソフトウェア商品	その他	2,327
合計		2,327

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
デル・テクノロジーズ㈱	10,175
㈱セールスフォース・ジャパン	7,893
レコーデッド・フューチャー・ジャパン㈱	7,311
三井不動産ビルマネジメント㈱	6,833
㈱マクニカ	5,610
その他	39,807
合計	77,631

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	0
その他	29,623
合計	29,623

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Radware Ltd.	42,583
IRONSCALES Ltd.	42,411
Check Point Software Technologies Ltd.	37,770
Votiro CyberSec Ltd.	22,881
Digital.ai Software, Inc.	11,438
その他	21,085
合計	178,169

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三井住友銀行	30,000
合計	330,000

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱PFU	19,203
京橋税務署	12,444
CLINKS㈱	7,082
ナイルコーポレーション㈱	4,564
㈱トリエス	3,300
その他	38,529
合計	85,122

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
三菱電機デジタルイノベーション㈱	44,403
ダイワボウ情報システムズ㈱	37,393
丸紅情報システムズ㈱	31,928
BIPROGY㈱	30,000
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	29,211
その他	186,473
合計	359,409

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、144,611千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(退職給付関係)」に記載しております。