四半期報告書-第21期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,700,950 | 1,833,542 | |||||||||
| 売掛金 | 2,490,289 | 2,463,877 | |||||||||
| 商品 | 4,235,962 | 4,553,649 | |||||||||
| 仕掛品 | 24,115 | 19,991 | |||||||||
| 貯蔵品 | 116,998 | 124,778 | |||||||||
| その他 | 1,002,182 | 987,908 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,702 | △10,823 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,561,796 | 9,972,923 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,237,413 | 2,279,952 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,230,282 | 3,205,826 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,247,867 | 1,252,192 | |||||||||
| その他 | 1,119,070 | 1,038,381 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,597,221 | 5,496,400 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 847,391 | 821,989 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,037 | △7,037 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 840,354 | 814,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,674,988 | 8,591,305 | |||||||||
| 資産合計 | 18,236,785 | 18,564,229 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,359,362 | 2,568,945 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,435,430 | 2,500,555 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,800 | 666,800 | |||||||||
| 未払法人税等 | 305,792 | 14,525 | |||||||||
| 前受金 | 2,239,861 | 3,207,863 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,514 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 224,042 | 218,793 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 30,031 | 17,677 | |||||||||
| その他 | 1,807,104 | 1,955,126 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,128,939 | 11,150,285 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,335,069 | 1,000,925 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 92,750 | 95,999 | |||||||||
| 資産除去債務 | 218,578 | 218,764 | |||||||||
| その他 | 253,999 | 236,016 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,900,398 | 1,551,706 | |||||||||
| 負債合計 | 12,029,337 | 12,701,992 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,300,888 | 1,953,677 | |||||||||
| 自己株式 | △245 | △245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,206,700 | 5,859,490 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,519 | △1,491 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,266 | 4,237 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 747 | 2,746 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,207,448 | 5,862,236 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,236,785 | 18,564,229 | |||||||||