四半期報告書-第26期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,793,940 | 2,461,661 | |||||||||
| 売掛金 | 3,520,712 | 3,190,575 | |||||||||
| 商品 | 6,060,449 | 6,207,409 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,465 | 4,415 | |||||||||
| 貯蔵品 | 239,369 | 251,169 | |||||||||
| その他 | 2,170,818 | 2,751,945 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,318 | △10,769 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,772,437 | 14,856,407 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 8,205,687 | 9,104,594 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,833,303 | 4,272,314 | |||||||||
| 使用権資産 | 9,271,216 | 9,457,224 | |||||||||
| その他 | 329,856 | 106,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,467,043 | △6,136,541 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,173,019 | 16,804,329 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 8,084,462 | 8,320,391 | |||||||||
| その他 | 6,623,252 | 6,964,280 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,707,714 | 15,284,672 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 1,054,142 | 1,038,725 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,974 | △7,180 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,047,168 | 1,031,544 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,927,902 | 33,120,546 | |||||||||
| 資産合計 | 46,700,339 | 47,976,954 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,620,101 | 3,468,135 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,771,525 | 6,611,916 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,493,351 | 1,524,007 | |||||||||
| 未払法人税等 | 430,797 | 156,394 | |||||||||
| 契約負債 | 6,068,296 | 7,638,397 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 20,004 | |||||||||
| ポイント引当金 | 32,302 | 29,295 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 44,434 | 31,279 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,677 | 12,687 | |||||||||
| その他 | 5,487,713 | 5,764,966 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,961,200 | 25,257,083 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 11,723,470 | 11,580,052 | |||||||||
| リース債務 | 9,304,577 | 9,465,842 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 133,002 | 135,999 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 40,350 | 40,350 | |||||||||
| 資産除去債務 | 370,530 | 369,035 | |||||||||
| その他 | 434,456 | 229,143 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,006,387 | 21,820,423 | |||||||||
| 負債合計 | 44,967,587 | 47,077,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 111,402 | 140,448 | |||||||||
| 利益剰余金 | △166,976 | △990,845 | |||||||||
| 自己株式 | △80,253 | △80,253 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,323,125 | 528,302 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 407,294 | 368,720 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 407,294 | 368,720 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,331 | 2,424 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,732,751 | 899,446 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,700,339 | 47,976,954 | |||||||||