四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,904,770 | 2,849,767 | |||||||||
| 売掛金 | 2,689,067 | 2,586,691 | |||||||||
| 商品 | 3,219,906 | 3,952,399 | |||||||||
| 仕掛品 | 601 | 2,619 | |||||||||
| 貯蔵品 | 72,934 | 125,476 | |||||||||
| その他 | 1,671,120 | 1,768,789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,871 | △15,878 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,542,529 | 11,269,865 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,378,001 | 4,875,528 | |||||||||
| その他 | 2,212,636 | 2,624,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,775,756 | △3,106,217 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,814,880 | 4,394,194 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,059,538 | 4,178,560 | |||||||||
| その他 | 2,431,668 | 2,431,606 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,491,206 | 6,610,166 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 1,009,821 | 878,895 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,925 | △6,925 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,002,895 | 871,969 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,308,982 | 11,876,330 | |||||||||
| 資産合計 | 21,851,512 | 23,146,195 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,244,851 | 3,350,463 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,025,715 | 1,100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 258,382 | 16,806 | |||||||||
| 前受金 | 4,751,412 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 5,890,881 | |||||||||
| 賞与引当金 | 140,000 | 3,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 322,183 | 23,685 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 29,782 | 18,978 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 69,012 | 73,446 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 10,728 | |||||||||
| その他 | 3,780,084 | 3,259,529 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,621,424 | 13,747,518 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 109,002 | 111,999 | |||||||||
| 資産除去債務 | 286,779 | 284,289 | |||||||||
| その他 | 422,934 | 596,931 | |||||||||
| 固定負債合計 | 818,715 | 993,220 | |||||||||
| 負債合計 | 14,440,140 | 14,740,739 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,466,545 | 4,301,137 | |||||||||
| 自己株式 | △422 | △422 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,372,180 | 8,206,772 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 31,654 | 188,320 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 31,654 | 188,320 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,536 | 10,362 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,411,371 | 8,405,456 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,851,512 | 23,146,195 | |||||||||