四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,873,076 | 2,375,594 | |||||||||
| 売掛金 | 2,640,033 | 2,765,058 | |||||||||
| 商品 | 2,898,380 | 3,490,770 | |||||||||
| 仕掛品 | 783 | 568 | |||||||||
| 貯蔵品 | 160,822 | 91,231 | |||||||||
| その他 | 1,079,088 | 1,475,541 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,686 | △18,572 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,640,497 | 10,180,190 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,299,870 | 4,152,869 | |||||||||
| その他 | 1,741,235 | 2,028,314 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,158,613 | △2,573,422 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,882,493 | 3,607,760 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,568,926 | 4,081,770 | |||||||||
| その他 | 1,936,686 | 2,396,257 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,505,612 | 6,478,027 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 972,793 | 914,355 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,000 | △6,686 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 965,792 | 907,668 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,353,898 | 10,993,456 | |||||||||
| 資産合計 | 17,994,395 | 21,173,647 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,089,043 | 2,866,047 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,471,876 | 1,773,006 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,400 | 50,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 479,727 | 49,002 | |||||||||
| 前受金 | 2,951,641 | 4,749,821 | |||||||||
| 賞与引当金 | 76,975 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 289,580 | 323,786 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 36,648 | 21,878 | |||||||||
| その他 | 3,016,875 | 3,429,066 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,078,769 | 13,262,610 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 102,252 | 106,005 | |||||||||
| 資産除去債務 | 287,436 | 308,643 | |||||||||
| その他 | 169,411 | 380,683 | |||||||||
| 固定負債合計 | 559,100 | 795,332 | |||||||||
| 負債合計 | 11,637,870 | 14,057,943 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,604,322 | 3,221,997 | |||||||||
| 自己株式 | △296 | △422 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,510,084 | 7,127,632 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △153,558 | △16,639 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △153,558 | △16,639 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 4,710 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,356,525 | 7,115,703 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,994,395 | 21,173,647 | |||||||||