四半期報告書-第20期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,533,834 | 1,373,538 | |||||||||
| 売掛金 | 2,072,300 | 2,448,962 | |||||||||
| 商品 | 3,290,809 | 3,785,771 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,415 | 14,598 | |||||||||
| 貯蔵品 | 53,752 | 99,691 | |||||||||
| その他 | 908,482 | 1,014,885 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,083 | △10,869 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,859,511 | 8,726,580 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 694,386 | 2,190,075 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 44,251 | 3,963,093 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,075,492 | 1,277,447 | |||||||||
| その他 | 224,342 | 282,133 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,344,087 | 5,522,674 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 914,164 | 708,653 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,575 | △7,444 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 907,589 | 701,209 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,946,063 | 8,413,959 | |||||||||
| 資産合計 | 10,805,575 | 17,140,539 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,954,141 | 1,994,101 | |||||||||
| 短期借入金 | 950,000 | 1,981,203 | |||||||||
| 未払法人税等 | 325,908 | 74,595 | |||||||||
| 前受金 | 379,972 | 2,640,468 | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,293 | 40,492 | |||||||||
| ポイント引当金 | 169,157 | 211,955 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22,232 | 14,824 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,172 | - | |||||||||
| その他 | 730,958 | 1,616,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,589,836 | 8,574,251 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 2,002,109 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 79,750 | 89,501 | |||||||||
| 資産除去債務 | 110,161 | 218,393 | |||||||||
| その他 | 6,313 | 36,321 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,224 | 2,346,325 | |||||||||
| 負債合計 | 4,786,061 | 10,920,577 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,105,885 | 2,235,033 | |||||||||
| 自己株式 | △98 | △245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,011,844 | 6,140,845 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,434 | △1,798 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 80,914 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,434 | 79,116 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,234 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 6,019,513 | 6,219,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,805,575 | 17,140,539 | |||||||||