四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,996,536 | 2,293,634 | |||||||||
| 売掛金 | 2,638,113 | 2,402,247 | |||||||||
| 商品 | 4,692,342 | 4,880,818 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,509 | 6,171 | |||||||||
| 貯蔵品 | 151,319 | 178,571 | |||||||||
| その他 | 1,241,294 | 1,047,925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,609 | △9,576 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,711,505 | 10,799,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,801,278 | 2,895,084 | |||||||||
| その他 | 1,636,469 | 1,664,832 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,791,283 | △1,882,209 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,646,464 | 2,677,707 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,010,992 | 2,960,461 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,242,273 | 1,199,385 | |||||||||
| その他 | 1,036,860 | 1,027,873 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,290,126 | 5,187,720 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 923,207 | 903,785 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,789 | △7,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 916,417 | 896,784 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,853,008 | 8,762,212 | |||||||||
| 資産合計 | 19,564,513 | 19,562,005 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,714,606 | 2,429,365 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,446,190 | 4,424,449 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,800 | 666,800 | |||||||||
| 未払法人税等 | 294,996 | 76,635 | |||||||||
| 前受金 | 2,542,269 | 2,697,573 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,097 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 230,952 | 242,948 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 26,786 | 13,355 | |||||||||
| その他 | 2,083,872 | 1,978,352 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,013,572 | 12,529,480 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 666,947 | 333,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 108,000 | 93,999 | |||||||||
| 資産除去債務 | 251,533 | 254,815 | |||||||||
| その他 | 208,902 | 201,603 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,235,384 | 883,418 | |||||||||
| 負債合計 | 13,248,957 | 13,412,899 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,443,351 | 2,297,419 | |||||||||
| 自己株式 | △245 | △245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,349,164 | 6,203,231 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,020 | △4,596 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △31,587 | △49,529 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △33,607 | △54,126 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,315,556 | 6,149,105 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,564,513 | 19,562,005 | |||||||||