四半期報告書-第20期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,533,834 | 1,466,561 | |||||||||
| 売掛金 | 2,072,300 | 1,868,882 | |||||||||
| 商品 | 3,290,809 | 4,056,733 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,415 | 6,475 | |||||||||
| 貯蔵品 | 53,752 | 57,721 | |||||||||
| その他 | 908,482 | 881,731 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,083 | △8,176 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,859,511 | 8,329,929 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 694,386 | 727,448 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 44,251 | 41,485 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,075,492 | 1,167,650 | |||||||||
| その他 | 224,342 | 152,980 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,344,087 | 1,362,117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 914,164 | 881,199 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,575 | △6,939 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 907,589 | 874,260 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,946,063 | 2,963,826 | |||||||||
| 資産合計 | 10,805,575 | 11,293,756 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,954,141 | 2,274,980 | |||||||||
| 短期借入金 | 950,000 | 1,450,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 325,908 | 11,445 | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,293 | 13,535 | |||||||||
| ポイント引当金 | 169,157 | 158,397 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22,232 | 11,609 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,172 | 1,175 | |||||||||
| その他 | 1,110,930 | 1,275,078 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,589,836 | 5,196,222 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 79,750 | 82,999 | |||||||||
| 資産除去債務 | 110,161 | 111,620 | |||||||||
| その他 | 6,313 | 5,775 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,224 | 200,395 | |||||||||
| 負債合計 | 4,786,061 | 5,396,617 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,105,885 | 1,994,313 | |||||||||
| 自己株式 | △98 | △132 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,011,844 | 5,900,239 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,434 | △4,334 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,434 | △4,334 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,234 | 1,234 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,019,513 | 5,897,139 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,805,575 | 11,293,756 | |||||||||