四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,996,536 | 2,374,448 | |||||||||
| 売掛金 | 2,638,113 | 2,578,708 | |||||||||
| 商品 | 4,692,342 | 3,490,591 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,509 | 5,121 | |||||||||
| 貯蔵品 | 151,319 | 110,166 | |||||||||
| その他 | 1,241,294 | 1,009,119 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,609 | △11,789 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,711,505 | 9,556,367 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,801,278 | 3,066,910 | |||||||||
| その他 | 1,636,469 | 1,747,716 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,791,283 | △2,084,665 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,646,464 | 2,729,960 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,010,992 | 2,709,939 | |||||||||
| その他 | 2,279,134 | 2,090,892 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,290,126 | 4,800,831 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 923,207 | 880,704 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,789 | △7,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 916,417 | 873,704 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,853,008 | 8,404,496 | |||||||||
| 資産合計 | 19,564,513 | 17,960,863 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,714,606 | 2,623,763 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,446,190 | 2,183,881 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,800 | 666,400 | |||||||||
| 未払法人税等 | 294,996 | 197,145 | |||||||||
| 前受金 | 2,542,269 | 3,149,047 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,097 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 230,952 | 226,309 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 26,786 | 17,195 | |||||||||
| その他 | 2,083,872 | 2,346,374 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,013,572 | 11,410,117 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 666,947 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 108,000 | 98,505 | |||||||||
| 資産除去債務 | 251,533 | 274,735 | |||||||||
| その他 | 208,902 | 180,494 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,235,384 | 553,735 | |||||||||
| 負債合計 | 13,248,957 | 11,963,853 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,443,351 | 2,200,188 | |||||||||
| 自己株式 | △245 | △245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,349,164 | 6,106,001 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,020 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △31,587 | △108,991 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △33,607 | △108,991 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,315,556 | 5,997,010 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,564,513 | 17,960,863 | |||||||||