四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,533,834 | 1,658,686 | |||||||||
| 売掛金 | 2,072,300 | 2,293,688 | |||||||||
| 商品 | 3,290,809 | 3,611,867 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,415 | 12,232 | |||||||||
| 貯蔵品 | 53,752 | 61,288 | |||||||||
| その他 | 908,482 | 1,015,492 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,083 | △25,278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,859,511 | 8,627,977 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 694,386 | 831,838 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 44,251 | 38,720 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,075,492 | 1,135,102 | |||||||||
| その他 | 224,342 | 208,933 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,344,087 | 1,382,755 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 914,164 | 897,063 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,575 | △7,444 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 907,589 | 889,619 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,946,063 | 3,104,213 | |||||||||
| 資産合計 | 10,805,575 | 11,732,190 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,954,141 | 1,811,491 | |||||||||
| 短期借入金 | 950,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 325,908 | 165,971 | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,293 | 33,270 | |||||||||
| ポイント引当金 | 169,157 | 212,288 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22,232 | 22,385 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,172 | 8,000 | |||||||||
| その他 | 1,110,930 | 1,513,797 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,589,836 | 5,467,205 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 79,750 | 86,252 | |||||||||
| 資産除去債務 | 110,161 | 114,531 | |||||||||
| その他 | 6,313 | 5,237 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,224 | 206,021 | |||||||||
| 負債合計 | 4,786,061 | 5,673,226 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,105,885 | 2,151,594 | |||||||||
| 自己株式 | △98 | △245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,011,844 | 6,057,407 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,434 | 1,556 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,434 | 1,556 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,234 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 6,019,513 | 6,058,964 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,805,575 | 11,732,190 | |||||||||