四半期報告書-第17期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 702,602 | 2,797,294 | |||||||||
| 売掛金 | 1,910,609 | 1,679,863 | |||||||||
| 商品 | 1,885,881 | 1,874,747 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,584 | 10,655 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,974 | 16,713 | |||||||||
| その他 | 537,389 | 351,930 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,439 | △2,128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,057,602 | 6,729,076 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 285,251 | 303,318 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,612 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 1,087,840 | 907,608 | |||||||||
| その他 | 178,561 | 144,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,269,014 | 1,051,836 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 328,198 | 392,528 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,055 | △3,323 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 324,143 | 389,205 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,878,410 | 1,744,359 | |||||||||
| 資産合計 | 6,936,012 | 8,473,435 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,275,310 | 1,328,030 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 332,700 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 90,357 | 93,350 | |||||||||
| 賞与引当金 | 22,000 | 30,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 159,628 | 148,712 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 8,708 | 5,113 | |||||||||
| その他 | 882,057 | 822,464 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,770,762 | 3,577,671 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 40,750 | 50,497 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,703 | 12,457 | |||||||||
| その他 | 4,739 | 12,598 | |||||||||
| 固定負債合計 | 55,193 | 75,552 | |||||||||
| 負債合計 | 4,825,955 | 3,653,223 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 833,491 | 1,404,770 | |||||||||
| 資本剰余金 | 800,731 | 2,392,922 | |||||||||
| 利益剰余金 | 691,318 | 1,020,806 | |||||||||
| 自己株式 | △222,935 | △9 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,102,605 | 4,818,489 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,397 | △831 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,397 | △831 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,054 | 2,554 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,110,057 | 4,820,211 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,936,012 | 8,473,435 | |||||||||