四半期報告書-第18期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,841,062 | 1,675,458 | |||||||||
| 売掛金 | 1,944,129 | 1,717,910 | |||||||||
| 商品 | 2,025,242 | 2,113,227 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,189 | 1,119 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,587 | 15,743 | |||||||||
| その他 | 412,593 | 382,510 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,798 | △2,423 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,238,005 | 5,903,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 247,587 | 298,938 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 804,339 | 629,908 | |||||||||
| その他 | 177,618 | 305,138 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 981,958 | 935,047 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 711,573 | 943,670 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,747 | △8,414 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 706,826 | 935,256 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,936,372 | 2,169,242 | |||||||||
| 資産合計 | 9,174,378 | 8,072,790 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,562,200 | 1,453,522 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 232,788 | 161,948 | |||||||||
| 賞与引当金 | 83,072 | 34,329 | |||||||||
| ポイント引当金 | 187,614 | 184,284 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 14,076 | 6,785 | |||||||||
| その他 | 1,135,082 | 902,039 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,214,834 | 2,742,909 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 53,746 | 63,493 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,466 | 14,687 | |||||||||
| その他 | 11,039 | 8,997 | |||||||||
| 固定負債合計 | 77,252 | 87,178 | |||||||||
| 負債合計 | 4,292,087 | 2,830,087 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,404,770 | 1,424,516 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,392,922 | 2,412,668 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,084,329 | 1,416,293 | |||||||||
| 自己株式 | △9 | △9 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,882,013 | 5,253,468 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,276 | △12,844 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,276 | △12,844 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,554 | 2,079 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,882,290 | 5,242,702 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,174,378 | 8,072,790 | |||||||||