四半期報告書-第21期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,700,950 | 1,412,405 | |||||||||
| 売掛金 | 2,490,289 | 2,619,217 | |||||||||
| 商品 | 4,235,962 | 4,477,420 | |||||||||
| 仕掛品 | 24,115 | 1,208 | |||||||||
| 貯蔵品 | 116,998 | 106,818 | |||||||||
| その他 | 1,002,182 | 1,044,980 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,702 | △12,006 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,561,796 | 9,650,043 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,363,391 | 2,647,785 | |||||||||
| その他 | 1,314,323 | 1,646,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,440,301 | △1,696,290 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,237,413 | 2,598,151 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,230,282 | 3,049,523 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,247,867 | 1,204,392 | |||||||||
| その他 | 1,119,070 | 1,088,264 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,597,221 | 5,342,180 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 847,391 | 858,706 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,037 | △7,280 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 840,354 | 851,425 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,674,988 | 8,791,756 | |||||||||
| 資産合計 | 18,236,785 | 18,441,800 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,359,362 | 2,664,466 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,435,430 | 2,517,522 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 666,800 | 666,800 | |||||||||
| 未払法人税等 | 305,792 | 63,864 | |||||||||
| 前受金 | 2,239,861 | 3,065,230 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,514 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 224,042 | 226,823 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 30,031 | 22,862 | |||||||||
| その他 | 1,807,104 | 1,887,104 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,128,939 | 11,114,673 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,335,069 | 667,124 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 92,750 | 104,001 | |||||||||
| 資産除去債務 | 218,578 | 234,468 | |||||||||
| その他 | 253,999 | 212,820 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,900,398 | 1,218,414 | |||||||||
| 負債合計 | 12,029,337 | 12,333,088 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,300,888 | 2,288,414 | |||||||||
| 自己株式 | △245 | △245 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,206,700 | 6,194,227 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,519 | △2,734 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,266 | △82,780 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 747 | △85,514 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,207,448 | 6,108,712 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,236,785 | 18,441,800 | |||||||||