四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものです。
(1) 業績の状況
<当第3四半期連結累計期間の概況>当第3四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が収束の兆しを見せ始めたものの、引き続き、経済の先行き不透明感が強い状況にあります。
一方、当社グループを取り巻く事業環境においては、リモートワーク環境の整備、クラウド環境への移行など、デジタルトランスフォーメーション(DX)(*1)への積極的な投資が継続しております。当社グループはこれを好機とし、さらなる事業成長を実現すべく、お客様のDX推進に資する高付加価値の製品・サービスを提供するとともに、連結子会社の再編統合に伴いクロスセリングの強化に取り組んでおります。
当第3四半期連結累計期間の各セグメントの業績は、次の通りとなりました。
① オープンシステム基盤事業
COVID-19拡大を背景として、顧客におけるDXへの積極的な投資が継続しており、Red Hat Enterprise Linux(*2)をはじめとするRed Hat, Inc.関連商品(*3)は好調な増収、主力自社製品である「LifeKeeper」(*4)は順調な増収となりました。これらにより、売上高は7,232百万円(前年同期比18.8%増)、セグメント利益は271百万円(前年同期比543.2%増)となりました。
② アプリケーション事業
金融機関向けシステム開発・構築支援が減収となったほか、前期において放送局向けWebサービス事業及び社会公共アウトソーシングサービス事業を他社に移転したことも減収要因となりました。一方、MFP向けソフトウェア(*5)製品は、前期までにサブスクリプション(*6)方式で契約した分が今期の売上に貢献したことにより、好調な増収となりました。「Gluegentシリーズ」(*7)も好調な増収となりました。また、システム開発・構築支援は順調な増収、金融機関向け経営支援システム販売は堅調な増収となりました。これらにより、売上高は4,474百万円(前年同期比0.8%増)となりました。
利益面では、前述の通り、MFP向けソフトウェア製品、「Gluegentシリーズ」等の自社製品の販売が好調に推移したことから、セグメント利益は7百万円(前年同期は48百万円の損失)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は11,707百万円(前年同期比11.2%増)となり、同期間では過去最高の売上高を達成いたしました。利益面では、営業利益は279百万円(前年同期は6百万円の損失)、経常利益は312百万円(前年同期は2百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は224百万円(前年同期比99.6%増)となりました。
また、当社グループの重視する経営指標であるEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)とROIC(年率換算数値、税引後営業利益÷(株主資本+有利子負債))は、次の通りとなりました。
EBITDA:338百万円(前年同期比437.8%増)
ROIC(年率換算数値):10.9%(前年同期は△0.3%)
(*1) デジタルトランスフォーメーション(DX)
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
(*2) Red Hat Enterprise Linux
オープンソースソフトウェア&サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するLinux OS。
(*3) Red Hat, Inc.関連商品
オープンソースソフトウェア&サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。
(*4) LifeKeeper
本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。
(*5) MFP向けソフトウェア
プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP(Multifunction Peripheralの略)という。MFP上で利用できる文書管理ソフトウェア「Quickスキャン」「Speedoc」等。
(*6) サブスクリプション
ソフトウェア等の製品・サービスの提供に対して、定期的に定額課金または従量課金するモデル。
(*7) Gluegentシリーズ
IDの管理をクラウドで行うサービス「Gluegent Gate」をはじめ、クラウド型ワークフローの「Gluegent Flow」、Google Calendarにチームメンバーの予定管理機能等を付加した「Gluegent Appsグループスケジューラ」等、企業におけるクラウドを利用した業務効率化等を支援するサービス。
(2) 財政状態の分析
①資産
流動資産は、商品の減少483百万円等の要因により、5,593百万円(前連結会計年度末比7.7%減)となりました。
固定資産は、投資有価証券の増加53百万円等の要因により、805百万円(同1.7%増)となりました。
この結果、総資産は、6,398百万円(同6.6%減)となりました。
②負債
流動負債は、買掛金の減少720百万円等の要因により、4,167百万円(前連結会計年度末比12.3%減)となりました。
固定負債は、長期借入金の減少92百万円等の要因により、495百万円(同10.3%減)となりました。
この結果、負債合計は、4,662百万円(同12.1%減)となりました。
③純資産
純資産合計は、当第3四半期連結累計期間において親会社株主に帰属する四半期純利益224百万円を計上したこと等の要因により、1,736百万円(前連結会計年度末比12.2%増)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、470百万円です。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。