CYBERDYNE（7779）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: -5300万
2018年6月30日: -4400万
2018年9月30日 -413.64%: -2億2600万
2018年12月31日 -141.15%: -5億4500万
2019年3月31日 -42.2%: -7億7500万
2019年6月30日: -2億3600万
2019年9月30日 -27.97%: -3億200万
2019年12月31日 -6.62%: -3億2200万
2020年3月31日: -2億1500万
2020年6月30日 -22.33%: -2億6300万
2020年9月30日 -16.35%: -3億600万
2020年12月31日 -92.16%: -5億8800万
2021年3月31日 -31.8%: -7億7500万
2021年6月30日: -1億3500万
2021年9月30日 -11.85%: -1億5100万
2021年12月31日 -37.75%: -2億800万
2022年3月31日 -171.15%: -5億6400万
2022年6月30日: -6700万
2022年9月30日: 8300万
2022年12月31日 +46.99%: 1億2200万
2023年3月31日: -1億4300万
2023年6月30日 -176.22%: -3億9500万
2023年9月30日 -25.57%: -4億9600万
2023年12月31日 -43.35%: -7億1100万
2024年3月31日 -19.55%: -8億5000万
2024年6月30日: 5400万
2024年9月30日: -7200万
2024年12月31日: 4500万
2025年3月31日: -4億3000万
2025年6月30日: 4億2400万
2025年9月30日 -14.62%: 3億6200万
2025年12月31日 -17.68%: 2億9800万
2026年3月31日 -34.56%: 1億9500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,166百万円増加し8,991百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、195百万円の資金流入(前連結会計年度は430百万円の資金流出)となりました。この主要因は、税引前利益が589百万円を計上したことのほか、減価償却費及び償却費613百万円、営業債権及びその他の債権減少額320百万円、金融費用273百万円を計上したこと(以上、資金流入)、金融収益1,189百万円、CEJファンドに係る損益284百万円を計上したこと(以上、資金流出)によるものです。

2026/06/23 15:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△879	589
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	34	△56	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー		△430	195
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 15:37