有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △751,838 | △835,414 |
| 減価償却費 | 25,606 | 27,503 |
| 為替差損益(△は益) | 1,495 | △839 |
| 株式交付費 | 6,787 | 11,498 |
| 受取利息 | △394 | △823 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,075 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,953 | △4,970 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △659 | 659 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 6,750 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,670 | △20,964 |
| その他 | △7,174 | △13,866 |
| 小計 | △694,477 | △830,468 |
| 利息の受取額 | 771 | 1,301 |
| 法人税等の支払額 | △1,091 | △1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △694,797 | △830,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,336 | △15,794 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △27 | △399,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △499 | △2,511 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,203,121 | △803,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,203,019 | 803,223 |
| 敷金の差入による支出 | △3,657 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △22,552 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958,825 | △418,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 534,265 | 92,032 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 989,124 |
| その他 | 303 | △183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,568 | 1,080,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,495 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 797,101 | △167,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,249 | 1,179,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,179,351 | ※ 1,012,293 |
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