有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,023,027 | △1,017,729 |
| 減価償却費 | 10,502 | 918 |
| 減損損失 | 40,202 | 2,868 |
| 受取利息 | △361 | △1,735 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △1,166 | △3,034 |
| 為替差損益(△は益) | △2,396 | 94 |
| 株式交付費 | 3,683 | 3,861 |
| 株式報酬費用 | 6,264 | 1,951 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △203 | △1,384 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 94,920 | △13,644 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,462 | 14,010 |
| その他 | △8,146 | 13,858 |
| 小計 | △933,189 | △999,963 |
| 利息の受取額 | 1,512 | 4,694 |
| 法人税等の支払額 | △1,080 | △1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △932,757 | △996,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,727 | △32,821 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 200,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,272 | 67,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,121 | 667,354 |
| その他 | 528 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,649 | 667,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,396 | △94 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △725,439 | △262,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,825,182 | 2,099,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,099,743 | ※ 1,837,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
