有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,646 | △322,103 |
| 減価償却費 | 18,109 | 13,753 |
| 為替差損益(△は益) | △2,733 | 0 |
| 株式交付費 | 18,373 | 638 |
| 株式公開費用 | 8,780 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,548 | - |
| 受取利息 | △595 | △1,415 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,671 | 31,636 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,664 | △4,077 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,761 | 12,368 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,512 | 9,894 |
| その他 | 40,558 | △67,679 |
| 小計 | 134,273 | △326,982 |
| 利息の受取額 | 1,291 | 3,859 |
| 法人税等の支払額 | △980 | △1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,584 | △324,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,561 | △47,960 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | - | △1,199,342 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,962,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,851,005 |
| 敷金の差入による支出 | - | △3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,302,561 | △1,362,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,879,466 | 98,928 |
| 株式公開費用の支出 | △8,780 | - |
| その他 | 900 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,586 | 98,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,733 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,706,342 | △1,588,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,965 | 2,037,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,037,307 | ※ 449,110 |
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