有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,017,729 | △1,144,150 |
| 減価償却費 | 918 | 3,995 |
| 減損損失 | 2,868 | 5,578 |
| 受取利息 | △1,735 | △5,521 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △3,034 | △7,422 |
| 為替差損益(△は益) | 94 | △33 |
| 株式交付費 | 3,861 | 13,424 |
| 株式報酬費用 | 1,951 | 2,041 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,384 | 1,039 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △13,644 | 15,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,010 | △7,492 |
| その他 | 13,858 | 1,809 |
| 小計 | △999,963 | △1,121,187 |
| 利息の受取額 | 4,694 | 12,771 |
| 法人税等の支払額 | △1,697 | △2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △996,966 | △1,110,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,821 | △10,167 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 100,000 | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,178 | 289,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 667,354 | 921,528 |
| その他 | △91 | △10,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,263 | 911,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,620 | 90,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,099,743 | 1,837,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,837,123 | ※ 1,927,180 |
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