有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △322,103 | △645,393 |
| 減価償却費 | 13,753 | 35,809 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △81 |
| 株式交付費 | 638 | 338 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,471 |
| 受取利息 | △1,415 | △988 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,636 | △2,075 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,077 | △1,028 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,368 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | △99,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,894 | 5,725 |
| その他 | △67,679 | 12,073 |
| 小計 | △326,982 | △708,093 |
| 利息の受取額 | 3,859 | 2,329 |
| 法人税等の支払額 | △1,581 | △1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △324,703 | △706,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,960 | △29,904 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △1,199,342 | 599,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △169 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,962,224 | △2,604,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,851,005 | 2,614,084 |
| 敷金の差入による支出 | △3,900 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,362,422 | 594,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 98,928 | 42,134 |
| その他 | - | 3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,928 | 45,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,588,197 | △66,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,307 | 449,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 449,110 | ※ 382,249 |
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