有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,185,984 | △1,683,544 |
| 減価償却費 | 26,726 | 15,508 |
| 減損損失 | - | 48,011 |
| 為替差損益(△は益) | 1,440 | △18,688 |
| 株式交付費 | 20,414 | 2,613 |
| 受取利息 | △248 | △116 |
| 株式報酬費用 | - | 3,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,830 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,325 | 626 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △151,593 | 32,052 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,208 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,557 | 112,322 |
| その他 | 11,570 | △11,551 |
| 小計 | △1,149,170 | △1,499,653 |
| 利息の受取額 | 1,361 | 1,698 |
| 法人税等の支払額 | △1,229 | △1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,149,038 | △1,499,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,586 | △10,443 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △2,100,022 | 700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,790 | - |
| その他 | △134 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,699,952 | 689,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,988,530 | 354,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,988,530 | 354,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,440 | 18,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,138,099 | △436,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,938 | 3,338,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,338,038 | ※ 2,901,796 |
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