訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △275,299 | △210,881 |
| 減価償却費 | 10,742 | 11,994 |
| 為替差損益(△は益) | △14,841 | △16 |
| 受取利息 | △223 | △157 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,566 | △49,440 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,716 | 2,095 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 66,676 | △15,316 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 99,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,302 | 4,657 |
| その他 | 1,899 | △3,681 |
| 小計 | △152,500 | △161,745 |
| 利息の受取額 | 223 | 157 |
| 法人税等の支払額 | △963 | △936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,240 | △162,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,512 | △36,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △320 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,512 | 63,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,841 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,911 | △97,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,762 | 428,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 428,851 | ※1 330,965 |
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