有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △853,832 | △1,185,984 |
| 減価償却費 | 17,718 | 26,726 |
| 為替差損益(△は益) | △204 | 1,440 |
| 株式交付費 | 14,305 | 20,414 |
| 社債償還損 | 2,000 | - |
| 受取利息 | △993 | △248 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,830 | 108,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,818 | 3,325 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,650 | 1,650 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 45,789 | △151,593 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 125 | △3,208 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,503 | 19,557 |
| その他 | △7,103 | 9,920 |
| 小計 | △902,361 | △1,149,170 |
| 利息の受取額 | 1,278 | 1,361 |
| 法人税等の支払額 | △1,206 | △1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △902,288 | △1,149,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,834 | △1,586 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 600,000 | △2,100,022 |
| 定期預金の預入による支出 | △803,529 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,427 | 401,790 |
| その他 | - | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553,063 | △1,699,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 732,218 | 4,988,530 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △202,000 | - |
| その他 | 6,447 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,665 | 4,988,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | △1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,644 | 2,138,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,293 | 1,199,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,199,938 | ※ 3,338,038 |
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