有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,651,792 | △1,023,027 |
| 減価償却費 | 480 | 10,502 |
| 減損損失 | 3,160 | 40,202 |
| 受取利息 | △1,387 | △361 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △966 | △1,166 |
| 為替差損益(△は益) | △21,877 | △2,396 |
| 株式交付費 | 10,309 | 3,683 |
| 株式報酬費用 | 6,594 | 6,264 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 340 | △203 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 14,236 | 94,920 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,666 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,361 | △53,462 |
| その他 | △29,740 | △8,146 |
| 小計 | △1,709,671 | △933,189 |
| 利息の受取額 | 2,356 | 1,512 |
| 法人税等の支払額 | △1,310 | △1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,708,626 | △932,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,930 | △22,727 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 300,000 | 200,000 |
| その他 | 284 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,353 | 177,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,332,450 | 27,121 |
| その他 | 1,321 | 528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,771 | 27,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,887 | 2,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,613 | △725,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,796 | 2,825,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,825,182 | ※ 2,099,743 |
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