有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,683,544 | △1,651,792 |
| 減価償却費 | 15,508 | 480 |
| 減損損失 | 48,011 | 3,160 |
| 為替差損益(△は益) | △18,688 | △21,877 |
| 株式交付費 | 2,613 | 10,309 |
| 受取利息 | △116 | △1,387 |
| 株式報酬費用 | 3,111 | 6,594 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 626 | 340 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 32,052 | 14,236 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | △3,666 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 112,322 | △35,361 |
| その他 | △11,551 | △30,707 |
| 小計 | △1,499,653 | △1,709,671 |
| 利息の受取額 | 1,698 | 2,356 |
| 法人税等の支払額 | △1,268 | △1,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,499,224 | △1,708,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,443 | △23,930 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 700,000 | 300,000 |
| その他 | - | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 689,556 | 276,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 354,721 | 1,332,450 |
| その他 | - | 1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,721 | 1,333,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,704 | 21,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △436,241 | △76,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,338,038 | 2,901,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,901,796 | ※ 2,825,182 |
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