有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △835,414 | △853,832 |
| 減価償却費 | 27,503 | 17,718 |
| 為替差損益(△は益) | △839 | △204 |
| 株式交付費 | 11,498 | 14,305 |
| 社債償還損 | - | 2,000 |
| 受取利息 | △823 | △993 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △108,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,970 | 1,818 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 659 | △1,650 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,750 | 125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,964 | △11,503 |
| その他 | △13,866 | 38,686 |
| 小計 | △830,468 | △902,361 |
| 利息の受取額 | 1,301 | 1,278 |
| 法人税等の支払額 | △1,297 | △1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △830,464 | △902,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,794 | △46,834 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △399,999 | 600,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,511 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △803,325 | △803,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,223 | 803,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,407 | 553,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 92,032 | 732,218 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 989,124 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △202,000 |
| その他 | △183 | 6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,973 | 536,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,057 | 187,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,351 | 1,012,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,012,293 | ※ 1,199,938 |
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