有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △645,393 | △751,838 |
| 減価償却費 | 35,809 | 25,606 |
| 為替差損益(△は益) | △81 | 1,495 |
| 株式交付費 | 338 | 6,787 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,471 | - |
| 受取利息 | △988 | △394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,075 | 2,075 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,028 | 2,953 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △659 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △99,000 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,725 | 26,670 |
| その他 | 12,073 | △7,174 |
| 小計 | △708,093 | △694,477 |
| 利息の受取額 | 2,329 | 771 |
| 法人税等の支払額 | △1,130 | △1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △706,894 | △694,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,904 | △14,336 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 599,391 | △27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △499 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,604,349 | △2,203,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,614,084 | 3,203,019 |
| 敷金の差入による支出 | - | △3,657 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △22,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 594,052 | 958,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 42,134 | 534,265 |
| その他 | 3,765 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,899 | 534,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | △1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,860 | 797,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,110 | 382,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 382,249 | ※ 1,179,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
