ヘリオス（4593）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月12日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 70億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 通期 | 275 | -292 | 2,985 | -17 | - | 3,006 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | -157 | -888 | 78 | -1,045 | - | 1,946 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 390 | -201 | 6,649 | 190 | -51 | 8,783 | 通期 | -167 | -212 | 7,655 | -379 | -62 | 9,196 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -2,504 | -27 | 2,500 | -2,531 | -23 | 9,122 | 通期 | -3,783 | -103 | 2,532 | -3,886 | -92 | 7,827 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -465 | 1,270 | 7,427 | 805 | -25 | 16,066 | 通期 | -1,762 | 1,230 | 11,734 | -533 | -72 | 19,041 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -2,263 | -2,465 | 479 | -4,728 | -52 | 14,787 | 通期 | -5,148 | -2,654 | 392 | -7,802 | -97 | 11,627 |
| 2019年 12月期 連/個 | 1Q | -1,354 | -13 | -44 | -1,367 | -9 | 10,358 | 2Q | -2,682 | -64 | -104 | -2,746 | -52 | 8,911 | 2Q | -2,773 | -77 | -65 | -2,850 | -52 | 8,708 | 3Q | -3,876 | -102 | 11,503 | -3,978 | -89 | 19,286 | 通期 | - | - | - | - | -118 | - |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -863 | -96 | 64 | -959 | -27 | 17,399 | 2Q | -1,869 | -1,031 | 26 | -2,900 | -135 | 15,417 | 3Q | -2,685 | -1,127 | 169 | -3,812 | -230 | 14,644 | 通期 | -3,945 | -1,216 | 803 | -5,161 | -311 | 13,923 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -1,310 | -320 | -30 | -1,630 | -72 | 12,279 | 2Q | -2,179 | -472 | -58 | -2,651 | -216 | 11,233 | 3Q | -3,279 | -549 | 6,674 | -3,828 | -272 | 16,791 | 通期 | -5,089 | -736 | 6,988 | -5,825 | -293 | 15,126 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,365 | -276 | -4 | -1,641 | -72 | 13,500 | 2Q | -2,568 | -734 | 258 | -3,302 | -134 | 12,169 | 3Q | -3,881 | -809 | -3,631 | -4,690 | -188 | 6,947 | 通期 | -4,601 | -909 | -2,502 | -5,510 | -207 | 7,247 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -678 | -483 | 1,060 | -1,161 | -1 | 7,148 | 2Q | -1,165 | -474 | 1,231 | -1,639 | -22 | 6,926 | 3Q | -1,744 | -1,028 | 4,977 | -2,772 | -22 | 9,586 | 通期 | -2,822 | -1,121 | 3,337 | -3,943 | -25 | 6,722 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -615 | -368 | 2,211 | -983 | -5 | 8,048 | 2Q | -1,098 | -578 | 3,673 | -1,676 | -9 | 8,894 | 3Q | -1,239 | -580 | -361 | -1,819 | -13 | 4,533 | 通期 | -1,817 | -1,418 | 77 | -3,235 | -15 | 3,672 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -762 | -282 | 2,886 | -1,044 | -12 | 5,463 | 2Q | -1,577 | -700 | 4,919 | -2,277 | -17 | 6,245 | 3Q | -2,327 | -756 | 5,967 | -3,083 | -75 | 6,498 | 通期 | -3,165 | -1,114 | 6,335 | -4,279 | -168 | 5,679 |
| 2026年 12月期 連結 | 1Q | -1,270 | -723 | 7,146 | -1,993 | -36 | 10,868 | 2Q | -2,514 | -1,224 | 7,094 | -3,738 | -132 | 9,074 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
- 2013年12月（個）資金投入
- -2億9177万
- 2014年12月（連）投入+204.34%
- -8億8800万
- 2015年12月（個）投入-76.1%
- -2億1224万
- 2016年12月（個）投入-51.38%
- -1億320万
- 2017年12月（個）資金回収
- 12億2961万
- 2018年12月（個）資金投入
- -26億5400万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）投入-54.18%
- -12億1600万
- 2021年12月（連）投入-39.47%
- -7億3600万
- 2022年12月（連）投入+23.51%
- -9億900万
- 2023年12月（連）投入+23.32%
- -11億2100万
- 2024年12月（連）投入+26.49%
- -14億1800万
- 2025年12月（連）投入-21.44%
- -11億1400万
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2013年12月（個）
- -1662万
- 2014年12月（連） 大幅減
- -10億4500万
- 2015年12月（個）
- -3億7941万
- 2016年12月（個） -924.17%
- -38億8587万
- 2017年12月（個）
- -5億3257万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -78億200万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -51億6100万
- 2021年12月（連） -12.87%
- -58億2500万
- 2022年12月（連）
- -55億1000万
- 2023年12月（連）
- -39億4300万
- 2024年12月（連）
- -32億3500万
- 2025年12月（連） -32.27%
- -42億7900万
設備投資#13#14*
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -6224万
- 2016年12月（個）増加+48.6%
- -9249万
- 2017年12月（個）減少-22.04%
- -7210万
- 2018年12月（個）増加+34.52%
- -9700万
- 2019年12月（連）増加+21.65%
- -1億1800万
- 2020年12月（連）増加+163.56%
- -3億1100万
- 2021年12月（連）減少-5.79%
- -2億9300万
- 2022年12月（連）減少-29.35%
- -2億700万
- 2023年12月（連）減少-87.92%
- -2500万
- 2024年12月（連）減少-40%
- -1500万
- 2025年12月（連）増加+999.99%
- -1億6800万
現金等#15#16
- 2013年12月（個）
- 30億608万
- 2014年12月（連） -35.26%
- 19億4600万
- 2015年12月（個） +372.55%
- 91億9589万
- 2016年12月（個） -14.89%
- 78億2679万
- 2017年12月（個） +143.27%
- 190億4052万
- 2018年12月（個） -38.94%
- 116億2700万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連） +19.75%
- 139億2300万
- 2021年12月（連） +8.64%
- 151億2600万
- 2022年12月（連） -52.09%
- 72億4700万
- 2023年12月（連） -7.24%
- 67億2200万
- 2024年12月（連） -45.37%
- 36億7200万
- 2025年12月（連） +54.66%
- 56億7900万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- 55.03%
- 2014年12月（連）
- -56.27%
- 2015年12月（個）
- -170.29%
- 2016年12月（個）
- -4872.07%
- 2017年12月（個）
- -6369.49%
- 2020年12月（連）
- -14611.11%
- 2021年12月（連）
- -12412.2%
- 2022年12月（連）
- -5112.22%
- 2023年12月（連）
- -2332.23%
- 2024年12月（連）
- -324.46%
- 2025年12月（連）
- -3043.27%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
